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沪港深消费龙头ETF招商 517550
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 中证沪港深消费龙头人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.631+0.16%2026-10-12 15:05
官方单位净值 Official0.6346累计 0.6346净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6346 | 0.6346 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6223 | 0.6223 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6298 | 0.6298 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6273 | 0.6273 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6290 | 0.6290 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6325 | 0.6325 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6343 | 0.6343 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6399 | 0.6399 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6392 | 0.6392 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6369 | 0.6369 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6345 | 0.6345 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6348 | 0.6348 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6417 | 0.6417 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6449 | 0.6449 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6436 | 0.6436 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6437 | 0.6437 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6534 | 0.6534 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6582 | 0.6582 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6623 | 0.6623 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6679 | 0.6679 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。