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天弘中证沪港深线上消费主题ETF 517280
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 中证沪港深线上消费主题人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.6410.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.6421累计 0.6421净值日期 2024-07-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6421 | 0.6421 | +0.09% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-04 | 0.6415 | 0.6415 | −1.40% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-03 | 0.6506 | 0.6506 | +0.93% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-02 | 0.6446 | 0.6446 | −0.59% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-01 | 0.6484 | 0.6484 | +0.20% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-06-30 | 0.6471 | 0.6471 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-28 | 0.6472 | 0.6472 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-27 | 0.6511 | 0.6511 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-26 | 0.6677 | 0.6677 | +2.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-25 | 0.6493 | 0.6493 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-24 | 0.6548 | 0.6548 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-21 | 0.6700 | 0.6700 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-20 | 0.6742 | 0.6742 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-19 | 0.6907 | 0.6907 | +1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-18 | 0.6823 | 0.6823 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-17 | 0.6825 | 0.6825 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-14 | 0.6852 | 0.6852 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-13 | 0.6869 | 0.6869 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-12 | 0.6817 | 0.6817 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-11 | 0.6820 | 0.6820 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。