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沪港深500ETF华夏 517170
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛、王欣薇 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.940−0.42%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9414累计 0.9414净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9414 | 0.9414 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9503 | 0.9503 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9502 | 0.9502 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9530 | 0.9530 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9449 | 0.9449 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9660 | 0.9660 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9638 | 0.9638 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9651 | 0.9651 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9799 | 0.9799 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9909 | 0.9909 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9987 | 0.9987 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9881 | 0.9881 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9803 | 0.9803 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9855 | 0.9855 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9811 | 0.9811 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9892 | 0.9892 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9912 | 0.9912 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9983 | 0.9983 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。