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创新药ETF华泰柏瑞 517120
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 中证沪港深创新药产业人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.760+0.13%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7590累计 0.7590净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7590 | 0.7590 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7622 | 0.7622 | −4.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7957 | 0.7957 | +3.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7690 | 0.7690 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7630 | 0.7630 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7643 | 0.7643 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7856 | 0.7856 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7846 | 0.7846 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7874 | 0.7874 | +4.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7538 | 0.7538 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7490 | 0.7490 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7413 | 0.7413 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7414 | 0.7414 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7489 | 0.7489 | +3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7244 | 0.7244 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7351 | 0.7351 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7491 | 0.7491 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7613 | 0.7613 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7556 | 0.7556 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7618 | 0.7618 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。