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创新药ETF国泰 517110
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 中证沪港深创新药产业人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.766−1.29%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.7694累计 0.7694净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7694 | 0.7694 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7796 | 0.7796 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7874 | 0.7874 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7907 | 0.7907 | −4.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8278 | 0.8278 | +3.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7986 | 0.7986 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7920 | 0.7920 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7935 | 0.7935 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8172 | 0.8172 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8160 | 0.8160 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8193 | 0.8193 | +4.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7826 | 0.7826 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7771 | 0.7771 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7687 | 0.7687 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7692 | 0.7692 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7774 | 0.7774 | +3.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7511 | 0.7511 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7630 | 0.7630 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7785 | 0.7785 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7921 | 0.7921 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。