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沪港深500ETF富国 517100
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.955+0.21%2026-10-13 16:13
官方单位净值 Official0.9584累计 0.9584净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9584 | 0.9584 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9614 | 0.9614 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9530 | 0.9530 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9750 | 0.9750 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9724 | 0.9724 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9736 | 0.9736 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9888 | 0.9888 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0005 | 1.0005 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0065 | 1.0065 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9972 | 0.9972 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9888 | 0.9888 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9938 | 0.9938 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9893 | 0.9893 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9978 | 0.9978 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0074 | 1.0074 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0152 | 1.0152 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0139 | 1.0139 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0174 | 1.0174 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。