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央企共赢ETF国泰 517090
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、黄岳、吴中昊 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.668+1.71%2026-10-14 10:41
官方单位净值 Official1.6433累计 1.6433净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6433 | 1.6433 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6334 | 1.6334 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6168 | 1.6168 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6134 | 1.6134 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5916 | 1.5916 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5776 | 1.5776 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5788 | 1.5788 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5719 | 1.5719 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5663 | 1.5663 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5748 | 1.5748 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5776 | 1.5776 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5666 | 1.5666 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5698 | 1.5698 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5769 | 1.5769 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5832 | 1.5832 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5916 | 1.5916 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5989 | 1.5989 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6079 | 1.6079 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6106 | 1.6106 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6061 | 1.6061 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。