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沪港深500ETF汇添富 517080
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾、李雅楠 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.935−0.21%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9319累计 0.9319净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9319 | 0.9319 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9411 | 0.9411 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9438 | 0.9438 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9356 | 0.9356 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9569 | 0.9569 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9546 | 0.9546 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9556 | 0.9556 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9701 | 0.9701 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9813 | 0.9813 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9886 | 0.9886 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9867 | 0.9867 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9777 | 0.9777 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9696 | 0.9696 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9744 | 0.9744 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9700 | 0.9700 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9779 | 0.9779 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9798 | 0.9798 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9870 | 0.9870 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9944 | 0.9944 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。