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华宝中证沪港深500ETF 517060
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.8660.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.8716累计 0.8716净值日期 2022-02-21 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.64%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 | 0.8716 | 0.8716 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-18 | 0.8717 | 0.8717 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-17 | 0.8758 | 0.8758 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-16 | 0.8740 | 0.8740 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-02-15 | 0.8687 | 0.8687 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-02-14 | 0.8656 | 0.8656 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-02-11 | 0.8756 | 0.8756 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-02-10 | 0.8818 | 0.8818 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-02-09 | 0.8846 | 0.8846 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-02-08 | 0.8733 | 0.8733 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-02-07 | 0.8800 | 0.8800 | +2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-01-28 | 0.8610 | 0.8610 | −1.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-27 | 0.8700 | 0.8700 | −1.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-26 | 0.8858 | 0.8858 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-01-25 | 0.8827 | 0.8827 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-01-24 | 0.8995 | 0.8995 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-01-21 | 0.9027 | 0.9027 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-01-20 | 0.9053 | 0.9053 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-01-19 | 0.8905 | 0.8905 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-01-18 | 0.8926 | 0.8926 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。