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互联网ETF华泰柏瑞 517050
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证沪港深互联网人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.619−0.48%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6211累计 0.6211净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6211 | 0.6211 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6248 | 0.6248 | +3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6029 | 0.6029 | −3.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6226 | 0.6226 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6221 | 0.6221 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6246 | 0.6246 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6350 | 0.6350 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6403 | 0.6403 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6522 | 0.6522 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6459 | 0.6459 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6371 | 0.6371 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6276 | 0.6276 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6333 | 0.6333 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6361 | 0.6361 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6393 | 0.6393 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6402 | 0.6402 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6434 | 0.6434 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6536 | 0.6536 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6642 | 0.6642 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6699 | 0.6699 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。