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沪港深300ETF易方达 517030
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘砚芳 · 跟踪 中证沪港深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.071−0.19%2026-10-12 16:04
官方单位净值 Official1.0756累计 1.0756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0756 | 1.0756 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0692 | 1.0692 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0900 | 1.0900 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0866 | 1.0866 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0878 | 1.0878 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1064 | 1.1064 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1210 | 1.1210 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1290 | 1.1290 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1266 | 1.1266 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1169 | 1.1169 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1076 | 1.1076 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1132 | 1.1132 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1074 | 1.1074 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1168 | 1.1168 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1212 | 1.1212 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1288 | 1.1288 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1357 | 1.1357 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1334 | 1.1334 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1377 | 1.1377 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1355 | 1.1355 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。