返回基金中心
沪港深500ETF易方达 517010
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.032+0.19%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0384累计 1.0384净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0384 | 1.0384 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0354 | 1.0354 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0481 | 1.0481 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0618 | 1.0618 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0525 | 1.0525 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0770 | 1.0770 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0742 | 1.0742 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0755 | 1.0755 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0924 | 1.0924 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1054 | 1.1054 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1141 | 1.1141 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1120 | 1.1120 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1016 | 1.1016 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0923 | 1.0923 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0978 | 1.0978 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0928 | 1.0928 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1020 | 1.1020 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1043 | 1.1043 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。