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沪港深500ETF银华 517000
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.928+0.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9293累计 0.9293净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9293 | 0.9293 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9402 | 0.9402 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9492 | 0.9492 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9493 | 0.9493 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9521 | 0.9521 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9441 | 0.9441 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9654 | 0.9654 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9630 | 0.9630 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9640 | 0.9640 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9787 | 0.9787 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9899 | 0.9899 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9974 | 0.9974 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9958 | 0.9958 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9868 | 0.9868 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9787 | 0.9787 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9835 | 0.9835 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9791 | 0.9791 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9872 | 0.9872 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9892 | 0.9892 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9965 | 0.9965 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。