返回基金中心
证券先锋ETF华富 516980
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 吴志鹏 · 跟踪 中证证券公司先锋策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.024+0.69%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0234累计 1.0234净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0234 | 1.0234 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0190 | 1.0190 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0195 | 1.0195 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0214 | 1.0214 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0159 | 1.0159 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0118 | 1.0118 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0071 | 1.0071 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0081 | 1.0081 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0274 | 1.0274 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0477 | 1.0477 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0526 | 1.0526 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0391 | 1.0391 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | 1.0264 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 1.0376 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0329 | 1.0329 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0373 | 1.0373 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0406 | 1.0406 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0730 | 1.0730 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。