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基建ETF广发 516970
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证基建工程指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.0700.00%2026-10-12 09:44
官方单位净值 Official1.0685累计 1.0685净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0685 | 1.0685 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0660 | 1.0660 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0683 | 1.0683 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0623 | 1.0623 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0545 | 1.0545 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0782 | 1.0782 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0953 | 1.0953 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0957 | 1.0957 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1012 | 1.1012 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0941 | 1.0941 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0862 | 1.0862 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0843 | 1.0843 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0769 | 1.0769 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0889 | 1.0889 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0958 | 1.0958 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1178 | 1.1178 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1197 | 1.1197 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1159 | 1.1159 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1044 | 1.1044 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1023 | 1.1023 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。