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机械ETF国泰 516960
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 细分机械场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.7400.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7411累计 0.7411净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7411 | 0.7411 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7392 | 0.7392 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7542 | 0.7542 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7734 | 0.7734 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7835 | 0.7835 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7864 | 0.7864 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7851 | 0.7851 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7912 | 0.7912 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7854 | 0.7854 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7821 | 0.7821 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7941 | 0.7941 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8092 | 0.8092 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8189 | 0.8189 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8192 | 0.8192 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8206 | 0.8206 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8092 | 0.8092 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8177 | 0.8177 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8311 | 0.8311 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8285 | 0.8285 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。