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基建ETF银华 516950
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 中证基建指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.975+0.62%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9740累计 0.9740净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9740 | 0.9740 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9678 | 0.9678 | −2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9913 | 0.9913 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9949 | 0.9949 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9952 | 0.9952 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9902 | 0.9902 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9875 | 0.9875 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9889 | 0.9889 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9793 | 0.9793 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9745 | 0.9745 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9908 | 0.9908 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0042 | 1.0042 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0061 | 1.0061 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0113 | 1.0113 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0073 | 1.0073 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0037 | 1.0037 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0023 | 1.0023 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0102 | 1.0102 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0229 | 1.0229 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0277 | 1.0277 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。