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生物科技ETF民生加银 516930
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅 · 跟踪 中证生物科技主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.467−1.89%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.4695累计 0.4695净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.4695 | 0.4695 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.4772 | 0.4772 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.4791 | 0.4791 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.4868 | 0.4868 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.4937 | 0.4937 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4992 | 0.4992 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4977 | 0.4977 | −3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5140 | 0.5140 | +2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4993 | 0.4993 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4988 | 0.4988 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4987 | 0.4987 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5114 | 0.5114 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5096 | 0.5096 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5102 | 0.5102 | +3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4921 | 0.4921 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4873 | 0.4873 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4840 | 0.4840 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4823 | 0.4823 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4868 | 0.4868 | +2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4742 | 0.4742 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。