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芯片ETF汇添富 516920
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证芯片产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.198−0.25%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1992累计 1.1992净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1992 | 1.1992 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2017 | 1.2017 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2292 | 1.2292 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2331 | 1.2331 | −3.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2835 | 1.2835 | −3.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3238 | 1.3238 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3162 | 1.3162 | −4.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3765 | 1.3765 | −2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4127 | 1.4127 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4165 | 1.4165 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4040 | 1.4040 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3997 | 1.3997 | +3.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3502 | 1.3502 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3588 | 1.3588 | +4.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3018 | 1.3018 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2784 | 1.2784 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3029 | 1.3029 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3217 | 1.3217 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3287 | 1.3287 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3373 | 1.3373 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。