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食品饮料ETF华安 516900
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 食品饮料场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.492+0.61%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.4920累计 0.4920净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.4920 | 0.4920 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.4883 | 0.4883 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.4869 | 0.4869 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.4850 | 0.4850 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.4892 | 0.4892 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4875 | 0.4875 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4845 | 0.4845 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4844 | 0.4844 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4766 | 0.4766 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4778 | 0.4778 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4801 | 0.4801 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.4864 | 0.4864 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.4861 | 0.4861 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.4846 | 0.4846 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4813 | 0.4813 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4787 | 0.4787 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4783 | 0.4783 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4792 | 0.4792 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4830 | 0.4830 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4815 | 0.4815 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。