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新材料ETF平安 516890
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证新材料主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.656−0.30%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6570累计 0.6570净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6570 | 0.6570 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6581 | 0.6581 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6725 | 0.6725 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6886 | 0.6886 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6972 | 0.6972 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7135 | 0.7135 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7130 | 0.7130 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7173 | 0.7173 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7173 | 0.7173 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7146 | 0.7146 | −3.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7403 | 0.7403 | −2.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7622 | 0.7622 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7629 | 0.7629 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7640 | 0.7640 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7638 | 0.7638 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7539 | 0.7539 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7579 | 0.7579 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7493 | 0.7493 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7492 | 0.7492 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7460 | 0.7460 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。