返回基金中心
稀土ETF华泰柏瑞 516780
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证稀土产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.735−1.47%2026-10-13 11:18
官方单位净值 Official0.7469累计 1.4938净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7469 | 1.4938 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7619 | 1.5238 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7564 | 1.5128 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7718 | 1.5436 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7747 | 1.5494 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7705 | 1.5410 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7975 | 1.5950 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8115 | 1.6230 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8196 | 1.6392 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8210 | 1.6420 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8119 | 1.6238 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8027 | 1.6054 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8142 | 1.6284 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8035 | 1.6070 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8047 | 1.6094 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8022 | 1.6044 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8180 | 1.6360 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8260 | 1.6520 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8239 | 1.6478 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8251 | 1.6502 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。