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游戏ETF华泰柏瑞 516770
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 肖承志 · 跟踪 中证动漫游戏指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.100+0.46%2026-10-16 09:39
官方单位净值 Official1.0963累计 1.0963净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0963 | 1.0963 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1140 | 1.1140 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1058 | 1.1058 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1077 | 1.1077 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1041 | 1.1041 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0689 | 1.0689 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0950 | 1.0950 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0946 | 1.0946 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0852 | 1.0852 | −2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1164 | 1.1164 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1257 | 1.1257 | −2.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1528 | 1.1528 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1427 | 1.1427 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1339 | 1.1339 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1255 | 1.1255 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1292 | 1.1292 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1299 | 1.1299 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1372 | 1.1372 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1532 | 1.1532 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1691 | 1.1691 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。