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证券ETF浦银 516730
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 中证证券公司30指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.942+0.64%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9401累计 0.9401净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9401 | 0.9401 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9354 | 0.9354 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9374 | 0.9374 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9392 | 0.9392 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9347 | 0.9347 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9157 | 0.9157 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9321 | 0.9321 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9279 | 0.9279 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9301 | 0.9301 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9478 | 0.9478 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9663 | 0.9663 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9705 | 0.9705 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9679 | 0.9679 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9581 | 0.9581 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9462 | 0.9462 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9567 | 0.9567 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9524 | 0.9524 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9566 | 0.9566 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9611 | 0.9611 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9898 | 0.9898 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。