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ESGETF浦银 516720
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 中证ESG120策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.054−0.38%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0581累计 1.0581净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0581 | 1.0581 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0578 | 1.0578 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0678 | 1.0678 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0798 | 1.0798 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0808 | 1.0808 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0867 | 1.0867 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0838 | 1.0838 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0935 | 1.0935 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0905 | 1.0905 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0910 | 1.0910 | −2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1135 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1319 | 1.1319 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1375 | 1.1375 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1361 | 1.1361 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1296 | 1.1296 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1198 | 1.1198 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1265 | 1.1265 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1193 | 1.1193 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.1271 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.1364 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。