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建信中证细分有色金属产业ETF 516680
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 细分有色场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9270.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.9293累计 0.9293净值日期 2022-09-29 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 0.9293 | 0.9293 | +1.36% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-28 | 0.9168 | 0.9168 | −5.05% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-27 | 0.9656 | 0.9656 | −0.09% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-26 | 0.9665 | 0.9665 | −2.84% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-23 | 0.9947 | 0.9947 | −1.93% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-22 | 1.0143 | 1.0143 | −0.14% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-21 | 1.0157 | 1.0157 | +0.97% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-20 | 1.0059 | 1.0059 | +2.76% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-19 | 0.9789 | 0.9789 | +0.03% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-16 | 0.9786 | 0.9786 | −3.36% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-09-15 | 1.0126 | 1.0126 | −2.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-14 | 1.0432 | 1.0432 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-13 | 1.0565 | 1.0565 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-09 | 1.0492 | 1.0492 | +2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-08 | 1.0284 | 1.0284 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-07 | 1.0323 | 1.0323 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-06 | 1.0199 | 1.0199 | +3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-05 | 0.9899 | 0.9899 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-02 | 0.9869 | 0.9869 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-01 | 0.9957 | 0.9957 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。