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畜牧养殖ETF招商 516670
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证畜牧养殖指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.582+1.39%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5826累计 0.5826净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5826 | 0.5826 | +1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5735 | 0.5735 | −2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5878 | 0.5878 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5900 | 0.5900 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5958 | 0.5958 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5962 | 0.5962 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5896 | 0.5896 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5978 | 0.5978 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5930 | 0.5930 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5910 | 0.5910 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5881 | 0.5881 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5976 | 0.5976 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6064 | 0.6064 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6107 | 0.6107 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6014 | 0.6014 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6012 | 0.6012 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6008 | 0.6008 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6108 | 0.6108 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6139 | 0.6139 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6191 | 0.6191 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。