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芯片ETF富国 516640
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证芯片产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.168−0.26%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1680累计 1.1680净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1680 | 1.1680 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1717 | 1.1717 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1936 | 1.1936 | −3.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2352 | 1.2352 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2378 | 1.2378 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2662 | 1.2662 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2703 | 1.2703 | −3.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3223 | 1.3223 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3639 | 1.3639 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3558 | 1.3558 | −4.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4180 | 1.4180 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4555 | 1.4555 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4595 | 1.4595 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4466 | 1.4466 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4422 | 1.4422 | +3.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3911 | 1.3911 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4001 | 1.4001 | +4.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3414 | 1.3414 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3173 | 1.3173 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3427 | 1.3427 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。