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影视ETF国泰 516620
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 王玉 · 跟踪 中证影视主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.906+7.73%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9020累计 0.9020净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9020 | 0.9020 | +7.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8427 | 0.8427 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8615 | 0.8615 | +2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8419 | 0.8419 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8604 | 0.8604 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8694 | 0.8694 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8862 | 0.8862 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8747 | 0.8747 | +1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8582 | 0.8582 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8507 | 0.8507 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8370 | 0.8370 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8315 | 0.8315 | −2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8494 | 0.8494 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8583 | 0.8583 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8647 | 0.8647 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8792 | 0.8792 | −2.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9060 | 0.9060 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8992 | 0.8992 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8822 | 0.8822 | +2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。