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消费服务ETF工银 516600
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 消费服务场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.589−0.51%2026-10-15 12:05
官方单位净值 Official0.5922累计 0.5922净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5922 | 0.5922 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5953 | 0.5953 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5988 | 0.5988 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5971 | 0.5971 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5942 | 0.5942 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6010 | 0.6010 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5938 | 0.5938 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5925 | 0.5925 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5981 | 0.5981 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6059 | 0.6059 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6091 | 0.6091 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6075 | 0.6075 | +1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6001 | 0.6001 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5971 | 0.5971 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5970 | 0.5970 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5966 | 0.5966 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6004 | 0.6004 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5968 | 0.5968 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6022 | 0.6022 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6055 | 0.6055 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。