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石化ETF易方达 516570
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中证石化产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.965−2.03%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official0.9844累计 0.9844净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.97%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9844 | 0.9844 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9798 | 0.9798 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9668 | 0.9668 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9568 | 0.9568 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9699 | 0.9699 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9755 | 0.9755 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9923 | 0.9923 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9941 | 0.9941 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9978 | 0.9978 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9851 | 0.9851 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9785 | 0.9785 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9892 | 0.9892 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9904 | 0.9904 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9942 | 0.9942 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0030 | 1.0030 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0329 | 1.0329 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0503 | 1.0503 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0444 | 1.0444 | +2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0195 | 1.0195 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0348 | 1.0348 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。