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养老ETF华宝 516560
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 王夫乐 · 跟踪 中证养老产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.738−0.94%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.7374累计 0.7374净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7374 | 0.7374 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7444 | 0.7444 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7466 | 0.7466 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7491 | 0.7491 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7532 | 0.7532 | +2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7373 | 0.7373 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7461 | 0.7461 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7337 | 0.7337 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7320 | 0.7320 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7335 | 0.7335 | −1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7483 | 0.7483 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7543 | 0.7543 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7520 | 0.7520 | +2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7366 | 0.7366 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7310 | 0.7310 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7296 | 0.7296 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7308 | 0.7308 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7405 | 0.7405 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7369 | 0.7369 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7482 | 0.7482 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。