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农业ETF嘉实 516550
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 朱盟邦 · 跟踪 中证大农业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.671+1.67%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6602累计 0.6602净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.64%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6602 | 0.6602 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6734 | 0.6734 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6747 | 0.6747 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6793 | 0.6793 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6848 | 0.6848 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6758 | 0.6758 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6773 | 0.6773 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6688 | 0.6688 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6681 | 0.6681 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6734 | 0.6734 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6862 | 0.6862 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6902 | 0.6902 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6906 | 0.6906 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6828 | 0.6828 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6796 | 0.6796 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6803 | 0.6803 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6823 | 0.6823 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6900 | 0.6900 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6949 | 0.6949 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7101 | 0.7101 | −2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。