返回基金中心
生物科技ETF华夏 516500
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证生物科技主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.635−1.09%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6429累计 0.6429净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6429 | 0.6429 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6408 | 0.6408 | −3.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6623 | 0.6623 | +2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6434 | 0.6434 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6426 | 0.6426 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6428 | 0.6428 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6595 | 0.6595 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6571 | 0.6571 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6577 | 0.6577 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6342 | 0.6342 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6277 | 0.6277 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6235 | 0.6235 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6211 | 0.6211 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6268 | 0.6268 | +2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6107 | 0.6107 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6232 | 0.6232 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6318 | 0.6318 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6410 | 0.6410 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6317 | 0.6317 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6333 | 0.6333 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。