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国联安中证新材料主题ETF 516480
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 中证新材料主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.6370.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.6420累计 0.6420净值日期 2025-08-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.78%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 0.6420 | 0.6420 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-04 | 0.6384 | 0.6384 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-08-01 | 0.6385 | 0.6385 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-31 | 0.6422 | 0.6422 | −2.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-30 | 0.6608 | 0.6608 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-29 | 0.6665 | 0.6665 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-28 | 0.6627 | 0.6627 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-25 | 0.6603 | 0.6603 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-24 | 0.6612 | 0.6612 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-23 | 0.6487 | 0.6487 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-22 | 0.6526 | 0.6526 | +1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-21 | 0.6406 | 0.6406 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-18 | 0.6312 | 0.6312 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-17 | 0.6249 | 0.6249 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-16 | 0.6165 | 0.6165 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-15 | 0.6175 | 0.6175 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-14 | 0.6209 | 0.6209 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-11 | 0.6226 | 0.6226 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-10 | 0.6229 | 0.6229 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-09 | 0.6198 | 0.6198 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。