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电力ETF汇添富 516370
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.934+1.74%2026-10-14 11:15
官方单位净值 Official0.9194累计 0.9194净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9194 | 0.9194 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9260 | 0.9260 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9281 | 0.9281 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9269 | 0.9269 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9107 | 0.9107 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9047 | 0.9047 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9066 | 0.9066 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9031 | 0.9031 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9033 | 0.9033 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9120 | 0.9120 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9161 | 0.9161 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9178 | 0.9178 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9155 | 0.9155 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9282 | 0.9282 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9280 | 0.9280 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9322 | 0.9322 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9300 | 0.9300 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9327 | 0.9327 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9286 | 0.9286 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9203 | 0.9203 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。