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银行ETF易方达 516310
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.431+0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4298累计 1.4298净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4298 | 1.4298 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4324 | 1.4324 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4342 | 1.4342 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4411 | 1.4411 | +2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4093 | 1.4093 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4247 | 1.4247 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4101 | 1.4101 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3887 | 1.3887 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3860 | 1.3860 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3875 | 1.3875 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3816 | 1.3816 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3876 | 1.3876 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3890 | 1.3890 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3825 | 1.3825 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3871 | 1.3871 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3913 | 1.3913 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4007 | 1.4007 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4183 | 1.4183 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4067 | 1.4067 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4133 | 1.4133 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。