返回基金中心
光伏ETF招商 516230
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证光伏产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.685−1.44%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.6835累计 0.6835净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6835 | 0.6835 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6974 | 0.6974 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7026 | 0.7026 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7068 | 0.7068 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7068 | 0.7068 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7187 | 0.7187 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7153 | 0.7153 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7124 | 0.7124 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7333 | 0.7333 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7539 | 0.7539 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7555 | 0.7555 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7581 | 0.7581 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7538 | 0.7538 | +2.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7336 | 0.7336 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7377 | 0.7377 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7277 | 0.7277 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7340 | 0.7340 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7345 | 0.7345 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7484 | 0.7484 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7555 | 0.7555 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。