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证券ETF华安 516200
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.992+0.20%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9922累计 0.9922净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9922 | 0.9922 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9885 | 0.9885 | +2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9680 | 0.9680 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9846 | 0.9846 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9808 | 0.9808 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9813 | 0.9813 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0190 | 1.0190 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 1.0240 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0214 | 1.0214 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9975 | 0.9975 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 1.0080 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0029 | 1.0029 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0078 | 1.0078 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0122 | 1.0122 | −3.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0439 | 1.0439 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0358 | 1.0358 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0377 | 1.0377 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0431 | 1.0431 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。