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传媒ETF华夏 516190
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 中证文娱传媒指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.987+0.61%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9848累计 0.9848净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9848 | 0.9848 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9787 | 0.9787 | +4.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9338 | 0.9338 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9592 | 0.9592 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 0.9632 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9500 | 0.9500 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9734 | 0.9734 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9870 | 0.9870 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.0113 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9944 | 0.9944 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9851 | 0.9851 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9759 | 0.9759 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9750 | 0.9750 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9739 | 0.9739 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9827 | 0.9827 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0047 | 1.0047 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0161 | 1.0161 | −2.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0431 | 1.0431 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0438 | 1.0438 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。