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稀土ETF嘉实 516150
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证稀土产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.440−2.90%2026-10-15 14:48
官方单位净值 Official1.4842累计 1.4842净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4842 | 1.4842 | −2.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5253 | 1.5253 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5259 | 1.5259 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5564 | 1.5564 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5452 | 1.5452 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5763 | 1.5763 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5826 | 1.5826 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5743 | 1.5743 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6296 | 1.6296 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6581 | 1.6581 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6748 | 1.6748 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6778 | 1.6778 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6592 | 1.6592 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6406 | 1.6406 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6644 | 1.6644 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6424 | 1.6424 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6450 | 1.6450 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6396 | 1.6396 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6726 | 1.6726 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6891 | 1.6891 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。