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创新药ETF易方达 516080
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 肖宛远 · 跟踪 中证创新药产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.655−1.36%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.6558累计 0.6558净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6558 | 0.6558 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6639 | 0.6639 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6749 | 0.6749 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6722 | 0.6722 | −3.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6970 | 0.6970 | +3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6735 | 0.6735 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6716 | 0.6716 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6719 | 0.6719 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6957 | 0.6957 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6929 | 0.6929 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6949 | 0.6949 | +4.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6677 | 0.6677 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6635 | 0.6635 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6602 | 0.6602 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6571 | 0.6571 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6637 | 0.6637 | +3.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6438 | 0.6438 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6567 | 0.6567 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6675 | 0.6675 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6777 | 0.6777 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。