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创新药ETF工银 516060
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证创新药产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.556−1.59%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5585累计 0.5585净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5585 | 0.5585 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5668 | 0.5668 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5676 | 0.5676 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5743 | 0.5743 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5813 | 0.5813 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5909 | 0.5909 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5885 | 0.5885 | −3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6103 | 0.6103 | +3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5897 | 0.5897 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5876 | 0.5876 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5879 | 0.5879 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6087 | 0.6087 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6062 | 0.6062 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6077 | 0.6077 | +4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5841 | 0.5841 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5804 | 0.5804 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5775 | 0.5775 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5747 | 0.5747 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5804 | 0.5804 | +3.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5631 | 0.5631 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。