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300现金流ETF华夏 516040
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 沪深300自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.027−0.39%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0314累计 1.0314净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0314 | 1.0314 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0216 | 1.0216 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0187 | 1.0187 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0107 | 1.0107 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0065 | 1.0065 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9871 | 0.9871 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9888 | 0.9888 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9861 | 0.9861 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9884 | 0.9884 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9973 | 0.9973 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9934 | 0.9934 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9927 | 0.9927 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。