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一带一路ETF汇添富 515990
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 中证国企一带一路指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.491+0.68%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official1.4888累计 1.4888净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4888 | 1.4888 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4848 | 1.4848 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4732 | 1.4732 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4563 | 1.4563 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4549 | 1.4549 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4796 | 1.4796 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4971 | 1.4971 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5141 | 1.5141 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5242 | 1.5242 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5130 | 1.5130 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5073 | 1.5073 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5118 | 1.5118 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5142 | 1.5142 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5255 | 1.5255 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5271 | 1.5271 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5485 | 1.5485 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5571 | 1.5571 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5383 | 1.5383 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.5263 | 1.5263 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.5334 | 1.5334 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。