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医药ETF嘉实 515960
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证医药健康100策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.815−0.97%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8158累计 0.8158净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8158 | 0.8158 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8225 | 0.8225 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8170 | 0.8170 | −2.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8383 | 0.8383 | +2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8183 | 0.8183 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8174 | 0.8174 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8177 | 0.8177 | −2.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8403 | 0.8403 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8372 | 0.8372 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8360 | 0.8360 | +2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8138 | 0.8138 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8094 | 0.8094 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8062 | 0.8062 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8038 | 0.8038 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8094 | 0.8094 | +1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7955 | 0.7955 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8109 | 0.8109 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8224 | 0.8224 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8332 | 0.8332 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8283 | 0.8283 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。