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电网设备ETF南方 515940
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 潘水洋 · 跟踪 恒生A股电网设备指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.903−1.53%2026-10-13 10:15
官方单位净值 Official0.9158累计 0.9158净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9158 | 0.9158 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9311 | 0.9311 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9380 | 0.9380 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9418 | 0.9418 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9445 | 0.9445 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9527 | 0.9527 | −4.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0173 | 1.0173 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0280 | 1.0280 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0362 | 1.0362 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0220 | 1.0220 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0092 | 1.0092 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0081 | 1.0081 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。