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质量ETF中金 515910
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军 · 跟踪 MSCI中国A股国际质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.637+0.31%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.6381累计 0.6381净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6381 | 0.6381 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6364 | 0.6364 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6436 | 0.6436 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6417 | 0.6417 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6519 | 0.6519 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6478 | 0.6478 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6462 | 0.6462 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6628 | 0.6628 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6786 | 0.6786 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6801 | 0.6801 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6799 | 0.6799 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6740 | 0.6740 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6665 | 0.6665 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6726 | 0.6726 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6663 | 0.6663 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6697 | 0.6697 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6755 | 0.6755 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6819 | 0.6819 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6857 | 0.6857 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6837 | 0.6837 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。