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通信ETF国泰 515880
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证全指通信设备指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.574−3.04%2026-10-12 11:35
官方单位净值 Official0.5921累计 3.5526净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5921 | 3.5526 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5958 | 3.5748 | −4.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6265 | 3.7590 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6290 | 3.7740 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6288 | 3.7728 | −7.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6785 | 4.0710 | −3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7002 | 4.2012 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7067 | 4.2402 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7121 | 4.2726 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7038 | 4.2228 | +2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6859 | 4.1154 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6835 | 4.1010 | +4.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6529 | 3.9174 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6569 | 3.9414 | −2.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6759 | 4.0554 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6710 | 4.0260 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6765 | 4.0590 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6713 | 4.0278 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6760 | 4.0560 | +5.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6390 | 3.8340 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。