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嘉实先进制造100ETF 515870
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证嘉实先进制造价值成长100策略指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格1.1700.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.1717累计 1.1717净值日期 2023-01-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 1.1717 | 1.1717 | +1.59% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-13 | 1.1534 | 1.1534 | +0.94% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-12 | 1.1427 | 1.1427 | −0.01% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-11 | 1.1428 | 1.1428 | −0.11% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-10 | 1.1441 | 1.1441 | +0.20% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-09 | 1.1418 | 1.1418 | +0.39% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-06 | 1.1374 | 1.1374 | +0.36% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-05 | 1.1333 | 1.1333 | +1.60% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-04 | 1.1155 | 1.1155 | −0.09% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-01-03 | 1.1165 | 1.1165 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-31 | 1.1035 | 1.1035 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-30 | 1.1034 | 1.1034 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-29 | 1.1008 | 1.1008 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-28 | 1.1070 | 1.1070 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-27 | 1.1153 | 1.1153 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-26 | 1.1061 | 1.1061 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-23 | 1.0950 | 1.0950 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-22 | 1.1009 | 1.1009 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-21 | 1.1096 | 1.1096 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-20 | 1.1169 | 1.1169 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。